המשקיע החרוץ - מניות מעניינות מאת קרן הגידור ארביטראז' ואליו

אנחנו עורכים כנס למשקיעים כשירים ב-15.10, הירשמו כאן: https://arbicrm.netlify.app/15102026 האמור אינו מהווה המלצת השקעה או הצעת השקעה בקרן. המידע הינו לצורך לימודי והעשרה בלבד. אתר קרן ארביטראז' ואליו (למשקיעים כשירים):https://arbitrage-fund.com/סקירת כל המניות בישראל ל-2026: https://shlomiardan.com/all-israeli-stocks-2026/מדד המניות המעניינות ל-2026: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fMcQoAGHM4uBrAPI1JDsx937r1PEtnTlh8oUQycjIfk/edit?gid=1882450998#gid=1882450998 לסקירות נוספות בקרו באתר: https://shlomiardan.com/ ערוץ הטלגרם: http://t.me/shlomiardanc ערוץ הוואטסאפ: https://whatsapp.com/channel/0029VaMOOUvJJhzdPHy0Bi1W (00:00) פתיחה: אבי שכטר, מנכ"ל מר תעשיות, וגילוי נאות (01:10) מאמדוקס למר: הרקע של אבי שכטר והפוטנציאל שזיהה בחברה (03:51) טכנולוגיות צבאיות: תקשורת, חיישנים והגנה על כוחות בשטח (08:32) מצורך מבצעי למוצר: איך מתחרים בתעשיות הביטחוניות הגדולות? (12:21) העסקה בהודו: מערכות נגד כטב"מים ופוטנציאל ההתרחבות (14:29) החדירה לאירופה: ההזדמנויות והאתגרים בשוק הביטחוני (17:15) מחקר ופיתוח: מוצרים חדשים, בינה מלאכותית ויתרון טכנולוגי (20:34) ביטחון מולדת: הגנה על מכרות, נמלים ותשתיות אסטרטגיות (24:40) הקמת מערכי מודיעין ושילוב AI באיסוף וניתוח מידע (27:57) הכנסות חוזרות ופוטנציאל הצמיחה בביטחון מולדת (29:50) תשתיות תקשורת: השינוי בפעילות והפרויקט ברכבת ישראל (36:23) דאטה סנטרים: תשתיות מחשוב בקצה כמנוע צמיחה (40:42) מתי פעילות הדאטה סנטרים תתבטא בתוצאות? (42:37) איך הרווח מזנק כשההכנסות כמעט לא משתנות? (44:56) משרד הביטחון: תנאי תשלום ותזרים המזומנים (46:14) צבר ההזמנות: שיפור הרווחיות והתייעלות תפעולית (47:33) מחוב למזומן נטו: אילו רכישות מחפשת מר? (49:38) החיבור בין הטכנולוגיות הצבאיות, ביטחון המולדת והתקשורת (53:33) השפעת הדולר והאירו וההגנות מפני שינויי מטבע (55:18) תמחור המניה: מכפיל הרווח ומנועי הצמיחה קדימה (58:12) סיכום הפרק והצצה להמשך

האמור אינו מהווה המלצת השקעה או הצעת השקעה בקרן. המידע הינו לצורך לימודי והעשרה בלבד. אתר קרן ארביטראז' ואליו (למשקיעים כשירים): https://arbitrage-fund.com/ סקירת כל המניות בישראל ל־2026: https://shlomiardan.com/all-israeli-stocks-2026/ מדד המניות המעניינות ל־2026: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fMcQoAGHM4uBrAPI1JDsx937r1PEtnTlh8oUQycjIfk/edit?gid=1882450998#gid=1882450998 לסקירות נוספות בקרו באתר: https://shlomiardan.com/ ערוץ הטלגרם: http://t.me/shlomiardanc ערוץ הוואטסאפ: https://whatsapp.com/channel/0029VaMOOUvJJhzdPHy0Bi1W פרקי הסרטון: (00:00) פתיחה והיכרות עם גיא רגב, מנכ"ל גאון קבוצה (05:42) השינוי בגאון: שילוב תעשייה, סחר וביצוע (13:42) צינורות המזרח התיכון: המפעל החדש והיתרונות התחרותיים (17:12) ממנכ"ל לבעל שליטה: רכישת החברה מקרן ויולה (22:04) הכניסה לביצוע: פתרונות מים וקידוחים אופקיים (26:53) רכישת TMNG: מתכנון ועד ביצוע (29:48) פינוי אשפה פניאומטי: מנוע צמיחה מתחת לאדמה (34:25) ייצור ישראלי מול יבוא: מה מגן על גאון מהתחרות? (37:13) צבר ההזמנות בשיא: התפלה, התחדשות עירונית והביקוש לתשתיות (40:41) ההפסד במגזר הביצוע והצפי לשיפור ברווחיות (42:28) הרחבת הקרקע בנאות חובב והחיסכון הצפוי בעלויות (45:02) הכניסה לצנרת פלדה להולכת גז והפוטנציאל מול נתג"ז (49:17) תזרים המזומנים והכוונות לרכישות נוספות (50:59) מתכנון לייצור ולביצוע: דוגמה לפרויקט משולב (52:30) פרויקט המטרו וההזדמנות לגאון בעשור התשתיות (54:53) דאטה סנטרים: הכניסה לתשתיות מים ומערכות קירור (56:58) סיכום: מנועי הצמיחה ותמחור המניה

לרישום לוובינר הקרוב השבוע עקבו בטלגרם או בוואטסאפ:ערוץ הטלגרם: http://t.me/shlomiardancערוץ הוואטסאפ: https://whatsapp.com/channel/0029VaMOOUvJJhzdPHy0Bi1W (00:00) פתיח וגילוי נאות (01:00) טרמינל איקס: צמיחה, רכישות ומנועי צמיחה חדשים (08:14) פוקס: תוצאות הרבעון והפוטנציאל בג'מבו, נייקי ודייסון (14:27) נאוויטס: עתודות הנפט והתחזיות קדימה (18:07) מבטח שמיר: החשיפה לתחום האנרגיה (20:04) אב-גד: מכירת הפרויקטים, קצב המכירות וההון המתואם (25:49) אקסל סולושנס: השפעת הדולר ומשבר הזיכרונות (34:30) נקסטקום: הצבר, הרווחיות והסיכונים במגזר האנרגיה (40:05) קווליטאו: האכזבה, התמחור והלקחים מההשקעה (44:18) קבוצת מר: העסקה הביטחונית החדשה בהודו (46:53) ציוני הדוחות, חברה אחר חברה (52:21) סיכום עונת הדוחות לפי סקטורים (57:31) ביצועי מדד המניות המעניינות מול המדדים (59:23) סיום ועדכון על הוובינר הקרוב

בפרק החדש אנחנו חוזרים ל-10 מהחברות שבחרנו כמעניינות בתחילת השנה, עוברים לעומק על דוחות הרבעון השני ובודקים: איפה צדקנו, איפה טעינו ומה הפתיע אותנודיברנו בין היתר על גאון קבוצה, הייפר גלובל, טלסיס, מניף, שוהם ביזנס, ארי נדל"ן, מלם תים, בתי ההשקעות ועוד.בחלק מהמקרים התוצאות היו פחות או יותר בדיוק כפי שציפינו. באחרים קיבלנו הפתעות משמעותיות מאוד לטובה. ויש גם חברות שבהן, למרות תוצאות לא רעות, התזה שלנו היום פחות חזקה ממה שהייתה כשבחרנו בהן.אתר קרן ארביטראז' ואליו (למשקיעים כשירים):https://arbitrage-fund.com/סקירת כל המניות בישראל ל-2026: https://shlomiardan.com/all-israeli-stocks-2026/מדד המניות המעניינות ל-2026: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fMcQoAGHM4uBrAPI1JDsx937r1PEtnTlh8oUQycjIfk/edit?gid=1882450998#gid=1882450998לסקירות נוספות בקרו באתר: https://shlomiardan.com/ערוץ הטלגרם: http://t.me/shlomiardancערוץ הוואטסאפ: https://whatsapp.com/channel/0029VaMOOUvJJhzdPHy0Bi1W(00:00) פתיח ומדד המעניינות(03:54) גאון קבוצה(11:24) הייפר גלובל(15:27) טלסיס(17:23) מניף(21:29) שוהם ביזנס(24:44) ארי נדל״ן(26:08) מלם תים(29:49) מיטב בית השקעות(33:11) איביאי בית השקעות(39:31) גילת טלקום(43:01) קבוצת מר(50:33) אירועים: טרמינל איקס ואב-גד(55:31) ציונים לדוחות שפורסמו(01:01:25) החברות שנותרו וסיכום

למה בכלל להשקיע במניות, ואם כבר מניות, למה לא פשוט לקנות מדד? בפרק הזה אנחנו חוזרים לבסיס: מה מלמדת ההיסטוריה על מניות מול אג"ח ומזומן, איך תמחור משפיע על התשואה העתידית, ואיפה בדיוק נמצא היתרון של מניות קטנות על גדולות. נדבר על המחקרים שמראים שאין יתרון אוטומטי למניות קטנות, אבל גם על הסיבה שבחירת מניות ומחקר עשויים להיות אפקטיביים הרבה יותר דווקא בחברות קטנות ופחות מסוקרות. ולבסוף נחבר את הכול לשוק הישראלי כיום: האם אחרי שנים של עדיפות למניות הגדולות ופערי תמחור חריגים, נוצרה נקודת פתיחה מעניינת למניות קטנות ואיכותיות? אתר קרן ארביטראז' ואליו (למשקיעים כשירים):https://arbitrage-fund.com/סקירת כל המניות בישראל ל-2026: https://shlomiardan.com/all-israeli-stocks-2026/מדד המניות המעניינות ל-2026: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fMcQoAGHM4uBrAPI1JDsx937r1PEtnTlh8oUQycjIfk/edit?gid=1882450998#gid=1882450998לסקירות נוספות בקרו באתר: https://shlomiardan.com/ערוץ הטלגרם: http://t.me/shlomiardancערוץ הוואטסאפ: https://whatsapp.com/channel/0029VaMOOUvJJhzdPHy0Bi1W